| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 726.00 | 130 493.00 | 20 233.00 | 150 726.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216 210.00 | 6 627 022.00 | 1 589 188.00 | 8 216 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 381.00 | 1 443 362.00 | 355 018.00 | 1 798 381.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 229 623.00 | 8 208 377.00 | 2 021 246.00 | 10 229 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 898.00 | | 450 898.00 | 450 898.00 |
BN En cours de production de biens | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276 721.00 | 47 373.00 | 5 229 348.00 | 5 276 721.00 |
BZ Autres créances | 345 264.00 | | 345 264.00 | 345 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CF Disponibilités | 5 859 040.00 | | 5 859 040.00 | 5 859 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 351 315.00 | 47 373.00 | 12 303 942.00 | 12 351 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 580 938.00 | 8 255 750.00 | 14 325 188.00 | 22 580 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | 659 317.00 | | 659 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
DG Autres réserves | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | | -351 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 925.00 | 372 915.00 | | -143 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 303.00 | 1 331 228.00 | | 1 187 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 104.00 | 2 109 305.00 | | 3 823 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | 64 517.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 211.00 | 2 587 401.00 | | 2 797 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 529.00 | 1 654 653.00 | | 1 551 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
EA Autres dettes | 4 816 643.00 | 4 911 431.00 | | 4 816 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 137 885.00 | 11 328 807.00 | | 13 137 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 188.00 | 12 660 035.00 | | 14 325 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 670 607.00 | 9 948 211.00 | | 9 670 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 441.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
FG Production vendue services | 17 677 262.00 | | 17 677 262.00 | 17 677 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 685 835.00 | | 17 685 835.00 | 17 685 835.00 |
FM Production stockée | | | -196 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 769 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 248.00 | 202 859.00 | | 100 248.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 180.00 | 90 000.00 | | 252 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 694.00 | 88 000.00 | | 82 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 874.00 | 178 000.00 | | 334 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 295.00 | 5 638.00 | | 38 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 487.00 | 132 273.00 | | 34 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 782.00 | 171 894.00 | | 72 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 092.00 | 6 106.00 | | 262 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | -9 572.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 111 776.00 | 20 279 166.00 | | 18 111 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255 701.00 | 19 906 251.00 | | 18 255 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 925.00 | 372 915.00 | | -143 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 335.00 | 126 473.00 | | 168 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 311 367.00 | | 390 814.00 | 11 311 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 487.00 | 52 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 558.00 | 10 229 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 777.00 | 155 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412 295.00 | 10 022 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044 335.00 | | 390 051.00 | 11 044 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 955.00 | | 764.00 | 85 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661 737.00 | 976 412.00 | 1 429 772.00 | 8 661 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 168.00 | 14 102.00 | 25 777.00 | 142 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519 569.00 | 962 310.00 | 1 403 995.00 | 8 519 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 211.00 | 2 797 211.00 | | 2 797 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 887.00 | 250 887.00 | | 250 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 462.00 | 622 462.00 | | 622 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816 643.00 | 4 816 643.00 | | 4 816 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 056.00 | 9 931.00 | 42 125.00 | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 276 721.00 | 5 276 721.00 | | 5 276 721.00 |
VB T. V. A. | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823 104.00 | 362 057.00 | 3 450 195.00 | 3 823 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VW T.V.A. | 587 470.00 | 587 470.00 | | 587 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 131 654.00 | 9 670 607.00 | 3 450 195.00 | 13 131 654.00 |