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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 437.00 | 155 158.00 | 11 279.00 | 166 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804 225.00 | 6 862 776.00 | 941 448.00 | 7 804 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 236.00 | 1 401 399.00 | 278 838.00 | 1 680 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 782 000.00 | 8 426 833.00 | 1 355 167.00 | 9 782 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 858.00 | | 774 858.00 | 774 858.00 |
BN En cours de production de biens | 487 652.00 | | 487 652.00 | 487 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 022.00 | 77 373.00 | 5 756 649.00 | 5 834 022.00 |
BZ Autres créances | 661 315.00 | | 661 315.00 | 661 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CF Disponibilités | 6 110 901.00 | | 6 110 901.00 | 6 110 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 753.00 | 77 373.00 | 14 069 380.00 | 14 146 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 928 754.00 | 8 504 206.00 | 15 424 548.00 | 23 928 754.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | 659 317.00 | | 659 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
DG Autres réserves | 290 711.00 | | | 290 711.00 |
DH Report à nouveau | | -122 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 997.00 | 412 852.00 | | 939 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 152.00 | 1 600 155.00 | | 2 540 152.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 835.00 | 3 572 270.00 | | 3 324 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 151.00 | 2 812 952.00 | | 2 953 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 898.00 | 1 462 886.00 | | 1 717 898.00 |
EA Autres dettes | 4 867 011.00 | 5 264 482.00 | | 4 867 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 395.00 | 13 114 089.00 | | 12 864 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 424 548.00 | 14 754 244.00 | | 15 424 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 560 162.00 | 10 993 913.00 | | 10 560 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 546 080.00 | | 19 546 080.00 | 19 546 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 546 080.00 | | 19 546 080.00 | 19 546 080.00 |
FM Production stockée | | | 320 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 226 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 257 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 311.00 | 174 214.00 | | 129 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 033.00 | 44 317.00 | | 76 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 033.00 | 44 317.00 | | 76 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 692.00 | 45 199.00 | | 60 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 472.00 | 3 213.00 | | 17 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 165.00 | 56 289.00 | | 78 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -11 973.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 308 490.00 | 19 098 469.00 | | 20 308 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 368 492.00 | 18 685 616.00 | | 19 368 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 997.00 | 412 852.00 | | 939 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 863.00 | 233 492.00 | | 389 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 804 296.00 | | 576 065.00 | 9 804 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 360.00 | 9 782 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 360.00 | 9 526 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 431.00 | | 580.00 | 170 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 589.00 | | 543 732.00 | 9 581 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | | 31 753.00 | 52 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347 001.00 | 661 454.00 | 581 623.00 | 8 347 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 048.00 | 10 110.00 | | 145 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201 953.00 | 651 344.00 | 581 623.00 | 8 201 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | 30 000.00 | | 47 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 373.00 | 30 000.00 | | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 373.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 87 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 151.00 | 2 953 151.00 | | 2 953 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 252.00 | 412 252.00 | | 412 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 610.00 | 420 610.00 | | 420 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867 011.00 | 4 867 011.00 | | 4 867 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 022.00 | 5 834 022.00 | | 5 834 022.00 |
VB T. V. A. | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 835.00 | 1 020 602.00 | 2 304 234.00 | 3 324 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 343.00 | | | 279 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 821.00 | | | 515 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 405.00 | 459 405.00 | | 459 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 073.00 | 6 593 220.00 | 83 853.00 | 6 677 073.00 |
VW T.V.A. | 834 844.00 | 834 844.00 | | 834 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 395.00 | 10 560 162.00 | 2 304 234.00 | 12 864 395.00 |