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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 5 993.00 | 9 035.00 | 15 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 088.00 | 5 993.00 | 1 264 095.00 | 1 270 088.00 |
BT Marchandises | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 553.00 | | 227 553.00 | 227 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 641.00 | 5 993.00 | 1 491 648.00 | 1 497 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
DL TOTAL (I) | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 666.00 | | | 814 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 736.00 | | | 106 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 348.00 | | | 1 138 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 648.00 | | | 1 491 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 754.00 | | | 418 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 1 539.00 | 1 730.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 1 539.00 | 1 730.00 | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 866.00 | 166 866.00 | | 168 866.00 |
UX Autres créances clients | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 667.00 | 95 072.00 | 395 365.00 | 814 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
VP Divers | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 349.00 | 418 754.00 | 395 365.00 | 1 138 349.00 |