| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 470.00 | 11 884.00 | 11 586.00 | 23 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 690.00 | 11 884.00 | 1 266 806.00 | 1 278 690.00 |
BT Marchandises | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 738.00 | 11 884.00 | 1 436 854.00 | 1 448 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 501 818.00 | | | 501 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DL TOTAL (I) | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 645.00 | | | 557 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 752.00 | | | 767 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 854.00 | | | 1 436 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 691.00 | | | 1 278 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 2 253.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 2 253.00 | | 9 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 646.00 | 102 112.00 | 399 155.00 | 557 646.00 |
VI Groupe et associés | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201.00 | 31 041.00 | 160.00 | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 753.00 | 312 219.00 | 399 155.00 | 767 753.00 |