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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 206.00 | 1 368.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 14 127.00 | 9 332.00 | 23 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 255.00 | 14 334.00 | 1 265 921.00 | 1 280 255.00 |
BT Marchandises | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 452.00 | 14 334.00 | 1 426 118.00 | 1 440 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 603 101.00 | | | 603 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
DL TOTAL (I) | 763 249.00 | | | 763 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 545.00 | | | 508 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 869.00 | | | 662 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 118.00 | | | 1 426 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 426.00 | | | 270 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 169.00 | 56 906.00 | 5 263.00 | 62 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 546.00 | 121 366.00 | 387 180.00 | 508 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 379.00 | 23 219.00 | 160.00 | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 870.00 | 270 427.00 | 392 443.00 | 662 870.00 |