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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 470.00 | 9 631.00 | 13 839.00 | 23 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 690.00 | 9 631.00 | 1 269 059.00 | 1 278 690.00 |
BT Marchandises | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 928.00 | 9 631.00 | 1 427 296.00 | 1 436 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 396 318.00 | | | 396 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 567 818.00 | | | 567 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 711.00 | | | 629 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 478.00 | | | 859 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 296.00 | | | 1 427 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 273.00 | | | 331 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 531.00 | | 160.00 | 1 278 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 160.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 2 253.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 2 253.00 | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 711.00 | 101 507.00 | 408 073.00 | 629 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 105.00 | 42 945.00 | 160.00 | 43 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 479.00 | 331 274.00 | 408 073.00 | 859 479.00 |