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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 603.00 | 2 057.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 16 440.00 | 8 691.00 | 25 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 067.00 | 17 043.00 | 1 267 024.00 | 1 284 067.00 |
BT Marchandises | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 435.00 | 17 043.00 | 1 491 392.00 | 1 508 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 697 249.00 | | | 697 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
DL TOTAL (I) | 885 639.00 | | | 885 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 753.00 | | | 605 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 392.00 | | | 1 491 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 255.00 | | 3 811.00 | 1 280 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | 1 055.00 | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | 2 756.00 | 25 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334.00 | 2 708.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 2 708.00 | | 14 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 277.00 | 79 710.00 | 327 567.00 | 407 277.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 794.00 | 24 634.00 | 160.00 | 24 794.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 753.00 | 278 186.00 | 327 567.00 | 605 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |