| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 221.00 | 49 730.00 | 35 491.00 | 85 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 721.00 | 49 730.00 | 176 991.00 | 226 721.00 |
BT Marchandises | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 913.00 | | 376 913.00 | 376 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 635.00 | 49 730.00 | 553 905.00 | 603 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 649.00 | | | 207 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 348.00 | | | 420 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 905.00 | | | 553 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 246.00 | | | 263 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 626.00 | | 749 626.00 | 749 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 626.00 | | 749 626.00 | 749 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 110.00 | | | 755 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 148.00 | | | 734 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 021.00 | | 700.00 | 226 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 521.00 | | 700.00 | 84 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 848.00 | 14 882.00 | | 34 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | 14 882.00 | | 34 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 198.00 | 96.00 | | 157 198.00 |
VI Groupe et associés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 412.00 | 48 392.00 | 1 020.00 | 49 412.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 348.00 | 263 246.00 | | 420 348.00 |