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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 76 154.00 | 51 164.00 | 127 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 819.00 | 76 154.00 | 192 664.00 | 268 819.00 |
BT Marchandises | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
BZ Autres créances | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 599.00 | | 344 599.00 | 344 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 417.00 | 76 154.00 | 537 263.00 | 613 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 217 647.00 | | | 217 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 263.00 | | | 537 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 876.00 | | 748 876.00 | 748 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 876.00 | | 748 876.00 | 748 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 751.00 | | | 754 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 607.00 | | | 709 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 121.00 | | 2 698.00 | 266 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 621.00 | | 2 698.00 | 124 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 337.00 | 14 817.00 | | 61 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | 14 817.00 | | 61 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 765.00 | 41 839.00 | 76 925.00 | 118 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 728.00 | 64 708.00 | 1 020.00 | 65 728.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 616.00 | 242 691.00 | 76 925.00 | 319 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |