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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 621.00 | 61 337.00 | 63 284.00 | 124 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 121.00 | 61 337.00 | 204 784.00 | 266 121.00 |
BT Marchandises | 194 090.00 | | 194 090.00 | 194 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 507.00 | | 337 507.00 | 337 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 627.00 | 61 337.00 | 542 290.00 | 603 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 290.00 | | | 542 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 118.00 | | | 250 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 819.00 | | 685 819.00 | 685 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 819.00 | | 685 819.00 | 685 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 475.00 | | | 699 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 557.00 | | | 658 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 722.00 | | 39 399.00 | 226 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | | 39 399.00 | 85 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 730.00 | 11 607.00 | | 49 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | 11 607.00 | | 49 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 011.00 | 33 328.00 | 113 819.00 | 152 011.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 287.00 | 54 267.00 | 1 020.00 | 55 287.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 801.00 | 250 118.00 | 113 819.00 | 368 801.00 |