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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 061.00 | 91 481.00 | 78 579.00 | 170 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 881.00 | 91 481.00 | 220 399.00 | 311 881.00 |
BT Marchandises | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BZ Autres créances | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 076.00 | | 420 076.00 | 420 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 956.00 | 91 481.00 | 640 475.00 | 731 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 848.00 | | | 231 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 475.00 | | | 640 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 990.00 | | 764 990.00 | 764 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 990.00 | | 764 990.00 | 764 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 343.00 | | | 786 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 668.00 | | | 777 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 110.00 | | 35 970.00 | 278 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 311 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 170 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 610.00 | | 35 650.00 | 136 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 320.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 673.00 | 10 008.00 | 2 200.00 | 83 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | 10 008.00 | 2 200.00 | 83 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 673.00 | 62 333.00 | 1 340.00 | 63 673.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 475.00 | 366 475.00 | | 366 475.00 |