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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 610.00 | 83 673.00 | 52 937.00 | 136 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 110.00 | 83 673.00 | 194 437.00 | 278 110.00 |
BT Marchandises | 193 714.00 | | 193 714.00 | 193 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 122.00 | | 481 122.00 | 481 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 232.00 | 83 673.00 | 675 559.00 | 759 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 559.00 | | | 675 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 977.00 | | 659 977.00 | 659 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 977.00 | | 659 977.00 | 659 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 655.00 | | | 705 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 456.00 | | | 679 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 819.00 | | 9 792.00 | 268 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 278 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 136 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | | 9 792.00 | 127 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 154.00 | 8 019.00 | 500.00 | 76 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 154.00 | 8 019.00 | 500.00 | 76 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 035.00 | 257 035.00 | | 257 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 686.00 | 101 666.00 | 1 020.00 | 102 686.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |