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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 559.00 | 3 281.00 | 13 277.00 | 16 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 26.00 | 733.00 | 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 169.00 | 3 307.00 | 801 862.00 | 805 169.00 |
BT Marchandises | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 426.00 | 3 307.00 | 946 119.00 | 949 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 045.00 | | | 568 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 430.00 | | | 289 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 619.00 | | | 938 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 119.00 | | | 946 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 045.00 | 48 634.00 | 339 067.00 | 568 045.00 |
VI Groupe et associés | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 045.00 | | | 568 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 110.00 | 24 050.00 | 60.00 | 24 110.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 619.00 | 419 208.00 | 339 067.00 | 938 619.00 |