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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
AP Constructions | 205 828.00 | 43 295.00 | 162 532.00 | 205 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 20 078.00 | 1 170.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | 2 774.00 | 7 661.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 292.00 | 68 353.00 | 859 939.00 | 928 292.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 780.00 | 68 353.00 | 1 045 427.00 | 1 113 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 578.00 | 87 832.00 | | 150 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 974.00 | 62 746.00 | | 93 974.00 |
DL TOTAL (I) | 252 803.00 | 158 828.00 | | 252 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 668.00 | 509 831.00 | | 487 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 351.00 | 200 113.00 | | 191 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 41 405.00 | | 32 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | 54 097.00 | | 80 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 624.00 | 805 448.00 | | 792 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 427.00 | 964 277.00 | | 1 045 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 337.00 | 445 562.00 | | 414 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 808.00 | | 9 243.00 | 919 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 928 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 237 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 614.00 | | | 686 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 345.00 | | 7 928.00 | 230 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 1 315.00 | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 247.00 | 15 866.00 | 760.00 | 53 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 398.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 15 467.00 | 760.00 | 51 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 668.00 | 109 381.00 | 247 868.00 | 487 668.00 |
VI Groupe et associés | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687.00 | 35 537.00 | 150.00 | 35 687.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 624.00 | 414 337.00 | 247 868.00 | 792 624.00 |