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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 070.00 | 1 133.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
AP Constructions | 204 909.00 | 15 861.00 | 189 048.00 | 204 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 17 797.00 | 3 160.00 | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 290.00 | 977.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 598.00 | 37 020.00 | 881 578.00 | 918 598.00 |
BT Marchandises | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 349.00 | 37 020.00 | 974 329.00 | 1 011 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 389.00 | 20 193.00 | | 68 389.00 |
DL TOTAL (I) | 96 082.00 | 27 693.00 | | 96 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 662.00 | 602 002.00 | | 558 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 289.00 | 249 486.00 | | 218 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 44 254.00 | | 38 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 60 989.00 | | 63 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 246.00 | 956 732.00 | | 878 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 329.00 | 984 426.00 | | 974 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 017.00 | 490 028.00 | | 506 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | 37 470.00 | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 241.00 | | 3 357.00 | 915 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 614.00 | | | 686 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 227.00 | | 2 907.00 | 226 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 450.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 18 231.00 | | 18 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 734.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 17 496.00 | | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 662.00 | 186 433.00 | 312 439.00 | 558 662.00 |
VI Groupe et associés | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 347.00 | 52 197.00 | 150.00 | 52 347.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 246.00 | 506 017.00 | 312 439.00 | 878 246.00 |