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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 805.00 | 398.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
AP Constructions | 205 828.00 | 29 573.00 | 176 254.00 | 205 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 18 965.00 | 2 283.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 902.00 | 365.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 808.00 | 53 247.00 | 866 561.00 | 919 808.00 |
BT Marchandises | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 524.00 | 53 247.00 | 964 277.00 | 1 017 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 832.00 | 19 443.00 | | 87 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 746.00 | 68 389.00 | | 62 746.00 |
DL TOTAL (I) | 158 828.00 | 96 082.00 | | 158 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 831.00 | 558 662.00 | | 509 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 113.00 | 218 289.00 | | 200 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 38 202.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 097.00 | 63 091.00 | | 54 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 448.00 | 878 246.00 | | 805 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 277.00 | 974 329.00 | | 964 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 562.00 | 506 017.00 | | 445 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 838.00 | 20 661.00 | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 599.00 | | 1 209.00 | 918 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 614.00 | | | 686 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 135.00 | | 1 209.00 | 229 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 020.00 | 16 226.00 | | 37 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 734.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 15 492.00 | | 35 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 831.00 | 149 945.00 | 198 925.00 | 509 831.00 |
VI Groupe et associés | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 560.00 | 60 410.00 | 150.00 | 60 560.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 448.00 | 445 562.00 | 198 925.00 | 805 448.00 |