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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 336.00 | 1 867.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 684 410.00 | | 684 410.00 | 684 410.00 |
AP Constructions | 204 909.00 | 2 200.00 | 202 708.00 | 204 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 14 879.00 | 3 678.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 372.00 | 1 387.00 | 2 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 241.00 | 18 789.00 | 896 451.00 | 915 241.00 |
BT Marchandises | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 215.00 | 18 789.00 | 984 426.00 | 1 003 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 27 693.00 | 7 500.00 | | 27 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 002.00 | 576 303.00 | | 602 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 486.00 | 209 128.00 | | 249 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 29 995.00 | | 44 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 69 080.00 | | 60 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 732.00 | 884 507.00 | | 956 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 426.00 | 892 007.00 | | 984 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 028.00 | 400 831.00 | | 490 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 470.00 | 6 099.00 | | 37 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 040.00 | | 229 425.00 | 820 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 528.00 | 21 696.00 | 915 241.00 | 112 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 528.00 | 21 696.00 | 226 227.00 | 112 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 410.00 | | 2 204.00 | 684 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 846.00 | | 226 606.00 | 133 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 615.00 | 1 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 9 379.00 | 4.00 | 9 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 9 043.00 | 4.00 | 9 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 002.00 | 135 298.00 | 360 236.00 | 602 002.00 |
VI Groupe et associés | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 178.00 | 57 118.00 | 60.00 | 57 178.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 732.00 | 490 028.00 | 360 236.00 | 956 732.00 |