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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 875.00 | | 857 875.00 | 857 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 169.00 | | 954 169.00 | 954 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
DL TOTAL (I) | 689 153.00 | | | 689 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 169.00 | | | 954 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 857 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 875.00 | 158 875.00 | | 158 875.00 |
UX Autres créances clients | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |