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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 484.00 | | 406 484.00 | 406 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 484.00 | | 1 107 484.00 | 1 107 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 285.00 | | 209 285.00 | 209 285.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 671.00 | | 629 671.00 | 629 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 155.00 | | 1 737 155.00 | 1 737 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 462.00 | 7 833.00 | | 19 462.00 |
DG Autres réserves | 264 761.00 | 43 814.00 | | 264 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 122.00 | 232 576.00 | | 275 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 345.00 | 962 223.00 | | 1 237 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 604.00 | 91 108.00 | | 187 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 494.00 | 57 502.00 | | 148 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 27 394.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 61 469.00 | 77 557.00 | | 61 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 810.00 | 257 561.00 | | 499 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 155.00 | 1 219 784.00 | | 1 737 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 810.00 | 257 561.00 | | 499 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 092.00 | | 408 092.00 | 408 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 092.00 | | 408 092.00 | 408 092.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 888.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 998.00 | 34 622.00 | | 4 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 200.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 200.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 678.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 678.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -478.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 4 097.00 | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 944.00 | 475 460.00 | | 654 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 822.00 | 242 885.00 | | 379 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 122.00 | 232 576.00 | | 275 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 141.00 | | 292 343.00 | 815 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 141.00 | | 292 343.00 | 815 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 484.00 | 406 484.00 | | 406 484.00 |
UX Autres créances clients | 209 285.00 | 209 285.00 | | 209 285.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VI Groupe et associés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 257.00 | 669 257.00 | | 669 257.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 810.00 | 499 810.00 | | 499 810.00 |