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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 010.00 | | 365 010.00 | 365 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 010.00 | | 1 066 010.00 | 1 066 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 400 630.00 | | 400 630.00 | 400 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 801.00 | | 943 801.00 | 943 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 811.00 | | 2 009 811.00 | 2 009 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 010.00 | | | 365 010.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 454.00 | 33 218.00 | | 33 454.00 |
DG Autres réserves | 530 611.00 | 526 127.00 | | 530 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 757.00 | 4 720.00 | | 127 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 822.00 | 1 242 065.00 | | 1 369 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 289.00 | 262 882.00 | | 257 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 274.00 | 214 246.00 | | 252 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 834.00 | 142 645.00 | | 102 834.00 |
EA Autres dettes | 27 592.00 | 4 800.00 | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 989.00 | 624 574.00 | | 639 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 811.00 | 1 866 639.00 | | 2 009 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 235.00 | | 694 235.00 | 694 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 235.00 | | 694 235.00 | 694 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 120.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 120.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 120.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 910.00 | 504 815.00 | | 820 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 153.00 | 500 095.00 | | 693 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 757.00 | 4 720.00 | | 127 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 169.00 | | 38 011.00 | 1 236 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 170.00 | 1 066 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 170.00 | 1 066 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 169.00 | | 38 011.00 | 1 236 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 010.00 | 365 010.00 | | 365 010.00 |
UX Autres créances clients | 452 828.00 | 452 828.00 | | 452 828.00 |
VB T. V. A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VI Groupe et associés | 251 947.00 | 251 947.00 | | 251 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 182.00 | 908 182.00 | | 908 182.00 |
VW T.V.A. | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 989.00 | 639 989.00 | | 639 989.00 |