| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 085.00 | | 198 085.00 | 198 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 085.00 | | 897 085.00 | 897 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 108 562.00 | | 108 562.00 | 108 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 745.00 | | 1 036 745.00 | 1 036 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
CU Autres participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | | | 558.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 494.00 | 11 153.00 | | 145 494.00 |
DL TOTAL (I) | 834 647.00 | 689 153.00 | | 834 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707.00 | 199 371.00 | | 61 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 2 056.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 936.00 | 49 929.00 | | 50 936.00 |
EA Autres dettes | 80 753.00 | 9 660.00 | | 80 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 098.00 | 265 016.00 | | 202 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 745.00 | 954 169.00 | | 1 036 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 098.00 | 265 016.00 | | 202 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 442.00 | | 261 442.00 | 261 442.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 693.00 | 200 614.00 | | 366 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 199.00 | 189 461.00 | | 221 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 494.00 | 11 153.00 | | 145 494.00 |