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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 169.00 | | 535 169.00 | 535 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 169.00 | | 1 236 169.00 | 1 236 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 583.00 | | 209 583.00 | 209 583.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 638.00 | | 1 866 638.00 | 1 866 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 169.00 | | | 535 169.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 218.00 | 19 462.00 | | 33 218.00 |
DG Autres réserves | 526 126.00 | 264 760.00 | | 526 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | 275 122.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 065.00 | 1 237 344.00 | | 1 242 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 882.00 | 187 603.00 | | 262 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 245.00 | 148 494.00 | | 214 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 645.00 | 98 243.00 | | 142 645.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 61 468.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 573.00 | 499 810.00 | | 624 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 638.00 | 1 737 155.00 | | 1 866 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 573.00 | 499 810.00 | | 624 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 247.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 247.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 163.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | 6 628.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 814.00 | 654 944.00 | | 504 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 094.00 | 379 822.00 | | 500 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | 275 122.00 | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 484.00 | | 128 686.00 | 1 107 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 484.00 | | 128 686.00 | 1 107 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 169.00 | 535 169.00 | | 535 169.00 |
UX Autres créances clients | 209 584.00 | 209 584.00 | | 209 584.00 |
VB T. V. A. | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VI Groupe et associés | 258 765.00 | 258 765.00 | | 258 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 138.00 | 837 138.00 | | 837 138.00 |
VW T.V.A. | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 574.00 | 624 574.00 | | 624 574.00 |