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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 491.00 | 1 838.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 577.00 | 24 146.00 | 114 430.00 | 138 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 089.00 | 24 637.00 | 671 452.00 | 696 089.00 |
BT Marchandises | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 619.00 | 24 637.00 | 894 982.00 | 919 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 013.00 | | | -33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 682.00 | | | 454 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 994.00 | | | 827 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 982.00 | | | 894 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 007.00 | | 1 270 007.00 | 1 270 007.00 |
FG Production vendue services | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 042.00 | | 1 277 042.00 | 1 277 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 290.00 | | | 1 282 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 303.00 | | | 1 315 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 013.00 | | | -33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 340.00 | 179 340.00 | | 179 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 682.00 | 12 122.00 | 318 989.00 | 454 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 280.00 | 52 298.00 | 32 982.00 | 85 280.00 |
VW T.V.A. | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 786.00 | 314 226.00 | 318 989.00 | 756 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
ST Autres comptes | 182 326.00 | | | 182 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 867.00 | | | 159 867.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 124.00 | | | 393 124.00 |