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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 086.00 | 70 412.00 | 71 674.00 | 142 086.00 |
040 Immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 896.00 | 71 312.00 | 624 584.00 | 695 896.00 |
060 Stock marchandises | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
072 Créances – Autres | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
084 Disponibilités | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 716.00 | | 288 716.00 | 288 716.00 |
110 Total général Actif | 984 612.00 | 71 312.00 | 913 300.00 | 984 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 784 690.00 | | | 784 690.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 063.00 | | | 411 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 898.00 | | | -12 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
242 Autres charges externes. | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
252 Charges sociales | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 532.00 | | | 714 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
294 Charges financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 270.00 | | | 705 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |