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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 729.00 | 791.00 | 8 938.00 | 9 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 964.00 | 43 746.00 | 98 218.00 | 141 964.00 |
040 Immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 603.00 | 44 537.00 | 660 066.00 | 704 603.00 |
060 Stock marchandises | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
072 Créances – Autres | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
084 Disponibilités | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
110 Total général Actif | 932 925.00 | 44 537.00 | 888 388.00 | 932 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 993 854.00 | | | 993 854.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 937.00 | | | 1 000 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 898.00 | | | 487 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 884.00 | | | -6 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
242 Autres charges externes. | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
252 Charges sociales | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 758.00 | | | 926 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
294 Charges financières | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 089.00 | | | 696 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 579.00 | | | 116 579.00 |