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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 729.00 | 791.00 | 8 938.00 | 9 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 631.00 | 61 741.00 | 80 889.00 | 142 631.00 |
040 Immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 270.00 | 62 532.00 | 642 738.00 | 705 270.00 |
060 Stock marchandises | 145 888.00 | | 145 888.00 | 145 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
072 Créances – Autres | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
084 Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 765.00 | | 277 765.00 | 277 765.00 |
110 Total général Actif | 983 034.00 | 62 532.00 | 920 502.00 | 983 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 891 624.00 | | | 891 624.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 706.00 | | | 900 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
242 Autres charges externes. | 231 930.00 | | | 231 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
252 Charges sociales | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 599.00 | | | 880 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
294 Charges financières | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 603.00 | | | 704 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |