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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 017.00 | 1 883.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 485.00 | 85 750.00 | 63 735.00 | 149 485.00 |
040 Immobilisations financières | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 296.00 | 86 767.00 | 618 529.00 | 705 296.00 |
060 Stock marchandises | 190 198.00 | 14 235.00 | 175 964.00 | 190 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
072 Créances – Autres | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
084 Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 878.00 | 14 235.00 | 269 644.00 | 283 878.00 |
110 Total général Actif | 989 174.00 | 101 001.00 | 888 172.00 | 989 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 944.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 906 152.00 | | | 906 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 465.00 | | | 931 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 013.00 | | | 494 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 412.00 | | | -31 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
242 Autres charges externes. | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
252 Charges sociales | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 508.00 | | | 880 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
294 Charges financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 896.00 | | | 695 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 683.00 | | | 215 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 630.00 | | | 16 630.00 |