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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 395.00 | 13 543.00 | 38 852.00 | 52 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 380.00 | 380.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 611.00 | 13 923.00 | 176 689.00 | 190 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BT Marchandises | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 890.00 | 13 923.00 | 254 968.00 | 268 890.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DL TOTAL (I) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 968.00 | | | 254 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 751.00 | | 251 751.00 | 251 751.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 762.00 | | 251 762.00 | 251 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 232.00 | | | -4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 309.00 | | | 254 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 892.00 | | | 220 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105.00 | | 191 256.00 | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 190 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 53 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 651.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 673.00 | 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 857.00 | 28 193.00 | 111 023.00 | 164 857.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | 10 443.00 | 1 651.00 | 12 095.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 551.00 | 79 887.00 | 111 023.00 | 216 551.00 |