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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 395.00 | 27 707.00 | 24 688.00 | 52 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 611.00 | 28 467.00 | 162 144.00 | 190 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 128.00 | 28 467.00 | 242 661.00 | 271 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 33 417.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 55 612.00 | 38 417.00 | | 55 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 790.00 | 164 857.00 | | 136 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 16 215.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 13 287.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | 22 191.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 049.00 | 216 551.00 | | 187 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 661.00 | 254 968.00 | | 242 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 912.00 | 79 887.00 | | 78 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 3 641.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 4 232.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -4 232.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 5 552.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 975.00 | 254 309.00 | | 261 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 780.00 | 220 892.00 | | 244 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 33 417.00 | | 17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 14 545.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 14 545.00 | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 790.00 | 28 653.00 | 106 152.00 | 136 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 882.00 | 18 230.00 | 1 651.00 | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 049.00 | 78 912.00 | 106 152.00 | 187 049.00 |