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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 43 686.00 | 5 324.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 44 446.00 | 142 780.00 | 187 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 970.00 | 44 446.00 | 188 524.00 | 232 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 026.00 | 50 112.00 | | 74 026.00 |
DH Report à nouveau | | 2 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 21 503.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 82 435.00 | 79 526.00 | | 82 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 603.00 | 79 398.00 | | 49 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 318.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 13 414.00 | | 14 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 683.00 | 37 766.00 | | 40 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 088.00 | 130 896.00 | | 106 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 524.00 | 210 422.00 | | 188 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 447.00 | 130 896.00 | | 80 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 3 795.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 576.00 | 283 663.00 | | 276 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 667.00 | 262 161.00 | | 273 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909.00 | 21 503.00 | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 511.00 | | 3 295.00 | 186 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 187 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 49 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | | 3 295.00 | 49 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 050.00 | 5 976.00 | 2 580.00 | 41 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | 5 976.00 | 2 580.00 | 41 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 603.00 | 23 961.00 | 25 641.00 | 49 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740.00 | 10 089.00 | 1 651.00 | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 088.00 | 80 447.00 | 25 641.00 | 106 088.00 |