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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 40 290.00 | 8 005.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AV Immobilisations en cours | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 511.00 | 41 050.00 | 145 461.00 | 186 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 48 918.00 | 1.00 | 48 918.00 | 48 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 472.00 | 41 050.00 | 210 422.00 | 251 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | 2 412.00 | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 79 526.00 | 58 024.00 | | 79 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 398.00 | 108 232.00 | | 79 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 810.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 18 587.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 766.00 | 30 496.00 | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 896.00 | 158 125.00 | | 130 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 422.00 | 216 148.00 | | 210 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 896.00 | 79 016.00 | | 130 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 538.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 564.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -3 045.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 324.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 663.00 | 262 425.00 | | 283 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 161.00 | 260 014.00 | | 262 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | 2 412.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 5 508.00 | | 35 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 5 508.00 | | 35 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215.00 | 12 564.00 | 1 651.00 | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 896.00 | 130 896.00 | | 130 896.00 |