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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 295.00 | 34 782.00 | 13 513.00 | 48 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 511.00 | 35 542.00 | 150 969.00 | 186 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 690.00 | 35 542.00 | 216 148.00 | 251 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 112.00 | 32 917.00 | | 50 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 17 195.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 58 024.00 | 55 612.00 | | 58 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 232.00 | 136 790.00 | | 108 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 8 044.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 863.00 | | 18 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 23 351.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 125.00 | 187 049.00 | | 158 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 148.00 | 242 661.00 | | 216 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 016.00 | 78 912.00 | | 79 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 189.00 | | 3 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 189.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -189.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 2 520.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 425.00 | 261 975.00 | | 262 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 014.00 | 244 780.00 | | 260 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412.00 | 17 195.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 186 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 49 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 467.00 | 11 175.00 | 4 100.00 | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 11 175.00 | 4 100.00 | 28 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 232.00 | 29 124.00 | 79 108.00 | 108 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442.00 | 12 791.00 | 1 651.00 | 14 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 125.00 | 79 016.00 | 79 108.00 | 158 125.00 |