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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 064.00 | 1 969.00 | 109 095.00 | 111 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 064.00 | 1 969.00 | 109 095.00 | 111 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 1 324 448.00 | | 1 324 448.00 | 1 324 448.00 |
CF Disponibilités | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 534.00 | | 1 548 534.00 | 1 548 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 149.00 | 1 969.00 | 1 658 180.00 | 1 660 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 721.00 | | | -759 721.00 |
DL TOTAL (I) | 740 279.00 | | | 740 279.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
EA Autres dettes | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 265.00 | | | 913 265.00 |
ED (V) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 180.00 | | | 1 658 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 265.00 | | | 913 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 30 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 092.00 | | | 777 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 721.00 | | | -759 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
VI Groupe et associés | 566 128.00 | 566 128.00 | | 566 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 318.00 | | | 1 253 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 483.00 | 1 382 483.00 | | 1 382 483.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 265.00 | 913 265.00 | | 913 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
ST Autres comptes | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97.00 | | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 619.00 | | | 291 619.00 |