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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 43 162.00 | 2 148.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 575.00 | 155 932.00 | 55 643.00 | 211 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 046.00 | 111 542.00 | 25 504.00 | 137 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 311.00 | 310 636.00 | 380 675.00 | 691 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698 939.00 | | 1 698 939.00 | 1 698 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 938.00 | 311 985.00 | 480 953.00 | 792 938.00 |
BZ Autres créances | 2 193 130.00 | 394 602.00 | 1 798 528.00 | 2 193 130.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 267.00 | | 211 267.00 | 211 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 292.00 | 706 587.00 | 4 274 705.00 | 4 981 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 604.00 | 1 017 223.00 | 4 655 381.00 | 5 672 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DG Autres réserves | 158 807.00 | 3 086 246.00 | | 158 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 762.00 | -2 927 582.00 | | -820 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 045.00 | 2 438 663.00 | | 1 618 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 674.00 | 714 778.00 | | 192 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 272.00 | 2 259 338.00 | | 2 285 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 802.00 | 224 706.00 | | 363 802.00 |
EA Autres dettes | 195 587.00 | 586 142.00 | | 195 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 335.00 | 3 981 660.00 | | 3 037 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 381.00 | 6 420 324.00 | | 4 655 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 661.00 | 3 266 883.00 | | 2 844 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 021.00 | | 4 908 021.00 | 4 908 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 021.00 | | 4 908 021.00 | 4 908 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 575.00 | |
GE Autres charges | | | 73 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 013.00 | 15 880.00 | | 16 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 642.00 | 117 553.00 | | 23 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 961.00 | -72 346.00 | | 24 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 038.00 | 7 601 609.00 | | 6 911 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 800.00 | 10 529 191.00 | | 7 731 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 762.00 | -2 927 582.00 | | -820 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 156.00 | | 192 155.00 | 499 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 846.00 | | 4 775.00 | 343 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 187 380.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 708.00 | 104 928.00 | | 205 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 418.00 | 8 744.00 | | 34 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 290.00 | 96 184.00 | | 171 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 181.00 | 76 973.00 | 149 169.00 | 384 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 394 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 181.00 | 471 575.00 | 149 169.00 | 384 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 181.00 | 471 575.00 | 149 169.00 | 384 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 575.00 | 149 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 272.00 | 2 285 272.00 | | 2 285 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 587.00 | 195 587.00 | | 195 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
UX Autres créances clients | 480 953.00 | 480 953.00 | | 480 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 985.00 | 311 985.00 | | 311 985.00 |
VB T. V. A. | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VC Groupe et associés | 388 058.00 | 388 058.00 | | 388 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 196.00 | 1 516 196.00 | | 1 516 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 716.00 | 3 197 336.00 | 297 380.00 | 3 494 716.00 |
VW T.V.A. | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 661.00 | 2 844 661.00 | | 2 844 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 098.00 | 42 850.00 | | 19 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 812.00 | 713 250.00 | | 510 812.00 |
ST Autres comptes | 686 324.00 | 870 077.00 | | 686 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 109.00 | 98 874.00 | | 105 109.00 |
YT Sous‐traitance | 4 686 020.00 | 6 904 834.00 | | 4 686 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 188.00 | 9 458.00 | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 286.00 | 52 308.00 | | 27 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 988 265.00 | 8 587 035.00 | | 5 988 265.00 |