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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 595.00 | 37 853.00 | 83 742.00 | 121 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042 616.00 | | 1 042 616.00 | 1 042 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 057.00 | 37 853.00 | 1 214 203.00 | 1 252 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956 306.00 | | 956 306.00 | 956 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934 285.00 | 250 000.00 | 7 684 285.00 | 7 934 285.00 |
BZ Autres créances | 1 129 051.00 | | 1 129 051.00 | 1 129 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 578 471.00 | | 578 471.00 | 578 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 863.00 | | 1 003 863.00 | 1 003 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 975.00 | 250 000.00 | 11 371 975.00 | 11 621 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 870.00 | 287 853.00 | 12 588 017.00 | 12 875 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 721.00 | | | -759 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 358.00 | -759 721.00 | | -4 454 358.00 |
DL TOTAL (I) | -3 714 079.00 | 740 279.00 | | -3 714 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882 172.00 | 566 128.00 | | 8 882 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 836.00 | 206 012.00 | | 3 404 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 970.00 | 77 406.00 | | 167 970.00 |
EA Autres dettes | 114 128.00 | 63 720.00 | | 114 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732 965.00 | | | 3 732 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 302 096.00 | 913 265.00 | | 16 302 096.00 |
ED (V) | | 4 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 017.00 | 1 658 180.00 | | 12 588 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 720 750.00 | | 19 720 750.00 | 19 720 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 720 750.00 | | 19 720 750.00 | 19 720 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 737 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 958 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 756 539.00 | 17 371.00 | | 19 756 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 897.00 | 777 092.00 | | 24 210 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 358.00 | -759 721.00 | | -4 454 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 064.00 | | 1 140 992.00 | 111 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | | 98 376.00 | 111 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 35 884.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 35 884.00 | | 1 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 250 000.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 836.00 | 3 404 836.00 | | 3 404 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732 965.00 | 3 732 965.00 | | 3 732 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042 616.00 | | 1 042 616.00 | 1 042 616.00 |
UX Autres créances clients | 7 684 285.00 | 7 684 285.00 | | 7 684 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 8 882 172.00 | | 8 882 172.00 | 8 882 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 355.00 | 1 012 355.00 | | 1 012 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 863.00 | 1 003 863.00 | | 1 003 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109 814.00 | 10 067 198.00 | 1 042 616.00 | 11 109 814.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 302 096.00 | 7 419 925.00 | 8 882 172.00 | 16 302 096.00 |