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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 34 418.00 | 10 892.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 575.00 | 86 632.00 | 124 943.00 | 211 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 84 658.00 | 47 613.00 | 132 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 156.00 | 205 708.00 | 293 448.00 | 499 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422 475.00 | | 3 422 475.00 | 3 422 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 740.00 | 384 181.00 | 388 560.00 | 772 740.00 |
BZ Autres créances | 2 073 973.00 | | 2 073 973.00 | 2 073 973.00 |
CF Disponibilités | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 056.00 | 384 181.00 | 6 126 875.00 | 6 511 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 213.00 | 589 889.00 | 6 420 324.00 | 7 010 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 280 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 246.00 | | | 3 086 246.00 |
DH Report à nouveau | | -5 214 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927 582.00 | -3 399 675.00 | | -2 927 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 663.00 | -7 113 755.00 | | 2 438 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 697.00 | 9 419 566.00 | | 196 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 778.00 | 854 216.00 | | 714 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 338.00 | 3 190 019.00 | | 2 259 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 706.00 | 194 224.00 | | 224 706.00 |
EA Autres dettes | 586 142.00 | 557 213.00 | | 586 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 981 660.00 | 14 269 767.00 | | 3 981 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 324.00 | 7 156 012.00 | | 6 420 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 883.00 | 13 415 551.00 | | 3 266 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 572 865.00 | | 7 572 865.00 | 7 572 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 865.00 | | 7 572 865.00 | 7 572 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 103 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 880.00 | 13 660.00 | | 15 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 553.00 | 169 233.00 | | 117 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 346.00 | 59 091.00 | | 72 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 346.00 | 59 091.00 | | 72 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 346.00 | -59 091.00 | | -72 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 609.00 | 27 455 516.00 | | 7 601 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 191.00 | 30 855 191.00 | | 10 529 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927 582.00 | -3 399 675.00 | | -2 927 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 794.00 | | 129 786.00 | 1 127 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758 424.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 424.00 | 499 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 33 310.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 370.00 | | 96 476.00 | 247 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 424.00 | | | 868 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 185.00 | 116 523.00 | | 89 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 32 566.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | 83 957.00 | | 87 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364 181.00 | 20 000.00 | | 364 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 181.00 | 20 000.00 | | 364 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 181.00 | 20 000.00 | | 364 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 338.00 | 2 259 338.00 | | 2 259 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 142.00 | 586 142.00 | | 586 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 181.00 | 384 181.00 | | 384 181.00 |
VB T. V. A. | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VI Groupe et associés | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 291.00 | 1 881 291.00 | | 1 881 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 789.00 | 3 058 789.00 | | 3 058 789.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 883.00 | 3 266 883.00 | | 3 266 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 850.00 | 33 035.00 | | 42 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713 250.00 | 2 588 533.00 | | 713 250.00 |
ST Autres comptes | 870 077.00 | 1 038 290.00 | | 870 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 874.00 | 108 722.00 | | 98 874.00 |
YT Sous‐traitance | 6 904 834.00 | 24 319 228.00 | | 6 904 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 458.00 | 1 233.00 | | 9 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 308.00 | 34 268.00 | | 52 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 587 035.00 | 28 054 774.00 | | 8 587 035.00 |