| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 852.00 | 10 148.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 439.00 | 33 161.00 | 85 278.00 | 118 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 931.00 | 54 172.00 | 74 759.00 | 128 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868 424.00 | | 868 424.00 | 868 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 794.00 | 89 185.00 | 1 038 609.00 | 1 127 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972 890.00 | | 1 972 890.00 | 1 972 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 254.00 | 364 181.00 | 2 265 074.00 | 2 629 254.00 |
BZ Autres créances | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
CF Disponibilités | 279 677.00 | | 279 677.00 | 279 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 411.00 | | 772 411.00 | 772 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 583.00 | 364 181.00 | 6 117 402.00 | 6 481 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 378.00 | 453 366.00 | 7 156 012.00 | 7 609 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 214 079.00 | -759 721.00 | | -5 214 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 399 675.00 | -4 454 358.00 | | -3 399 675.00 |
DL TOTAL (I) | -7 113 755.00 | -3 714 079.00 | | -7 113 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419 566.00 | 8 882 172.00 | | 9 419 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 019.00 | 3 404 836.00 | | 3 190 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 225.00 | 167 970.00 | | 194 225.00 |
EA Autres dettes | 1 411 429.00 | 114 128.00 | | 1 411 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 529.00 | 3 732 965.00 | | 54 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 269 767.00 | 16 302 096.00 | | 14 269 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 012.00 | 12 588 017.00 | | 7 156 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 220 836.00 | 22 500.00 | 27 243 336.00 | 27 220 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 220 836.00 | 22 500.00 | 27 243 336.00 | 27 220 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 411 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 054 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 181.00 | |
GE Autres charges | | | 169 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 425 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 091.00 | 130.00 | | 59 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 091.00 | 130.00 | | 59 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 091.00 | -130.00 | | -59 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 455 516.00 | 19 756 539.00 | | 27 455 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 855 191.00 | 24 210 897.00 | | 30 855 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 399 675.00 | -4 454 358.00 | | -3 399 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 057.00 | | 49 929.00 | 1 252 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 192.00 | 868 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 192.00 | 1 127 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 440.00 | | 37 929.00 | 209 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 616.00 | | | 1 042 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 853.00 | 51 332.00 | | 37 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 853.00 | 49 480.00 | | 37 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 264 181.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 264 181.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 264 181.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 181.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 019.00 | 3 190 019.00 | | 3 190 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 429.00 | 1 411 429.00 | | 1 411 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868 424.00 | | 868 424.00 | 868 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 074.00 | 2 265 074.00 | | 2 265 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 181.00 | 364 181.00 | | 364 181.00 |
VB T. V. A. | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
VI Groupe et associés | 9 419 566.00 | | 9 419 566.00 | 9 419 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 148.00 | 567 148.00 | | 567 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 411.00 | 772 411.00 | | 772 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 440.00 | 4 229 016.00 | 868 424.00 | 5 097 440.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 269 767.00 | 4 850 201.00 | 9 419 566.00 | 14 269 767.00 |