| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 900.00 | | 2 348 900.00 | 2 348 900.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 300.00 | | | -40 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 150.00 | | | 1 302 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 923.00 | | | 950 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 199.00 | | | 2 289 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 900.00 | | | 2 348 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 923.00 | | | 950 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 299.00 | | | -40 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 382.00 | 179 978.00 | 737 906.00 | 1 301 382.00 |
VI Groupe et associés | 950 923.00 | 1 423.00 | 560 664.00 | 950 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 199.00 | 218 295.00 | 1 298 570.00 | 2 289 199.00 |