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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 016.00 | | 2 466 016.00 | 2 466 016.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 299.00 | | | -40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 396.00 | -40 299.00 | | -35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 24 305.00 | 59 701.00 | | 24 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 893.00 | 1 302 150.00 | | 1 129 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 540.00 | 950 923.00 | | 1 309 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 36 126.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 711.00 | 2 289 199.00 | | 2 441 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 016.00 | 2 348 900.00 | | 2 466 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 478.00 | 218 295.00 | | 195 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 396.00 | 40 299.00 | | 35 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 396.00 | -40 299.00 | | -35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | 150 000.00 | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 150 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 893.00 | 189 407.00 | 747 499.00 | 1 129 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 540.00 | 3 793.00 | 1 109 790.00 | 1 309 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 711.00 | 195 478.00 | 1 857 289.00 | 2 441 711.00 |