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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | 350 000.00 | 2 550 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 564.00 | 350 000.00 | 2 557 564.00 | 2 907 564.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 350 000.00 | 1 950 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 695.00 | -40 299.00 | | -75 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 719.00 | -35 396.00 | | -382 719.00 |
DL TOTAL (I) | -358 414.00 | 24 305.00 | | -358 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 738.00 | 1 129 893.00 | | 947 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 686.00 | 1 309 540.00 | | 1 964 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 2 278.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 978.00 | 2 441 711.00 | | 2 915 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 564.00 | 2 466 016.00 | | 2 557 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 912.00 | 195 478.00 | | 379 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 719.00 | 35 396.00 | | 382 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 719.00 | -35 396.00 | | -382 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 000.00 | | 450 000.00 | 2 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 000.00 | | 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 738.00 | 190 522.00 | 757 216.00 | 947 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 686.00 | 185 837.00 | 1 778 850.00 | 1 964 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 978.00 | 379 912.00 | 2 536 066.00 | 2 915 978.00 |