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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 129.00 | | 1 255 129.00 | 1 255 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 129.00 | 780 000.00 | 2 775 129.00 | 3 555 129.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 301.00 | 780 000.00 | 2 781 301.00 | 3 561 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 780 000.00 | 1 520 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 414.00 | -75 695.00 | | -458 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 059.00 | -382 719.00 | | -459 059.00 |
DL TOTAL (I) | -817 473.00 | -358 414.00 | | -817 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 230.00 | 947 738.00 | | 763 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 252.00 | 1 964 686.00 | | 2 833 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 3 554.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 774.00 | 2 915 978.00 | | 3 598 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 301.00 | 2 557 564.00 | | 2 781 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 220.00 | 379 912.00 | | 241 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 188.00 | 382 719.00 | | 464 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 059.00 | -382 719.00 | | -459 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 430 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 430 000.00 | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 430 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 129.00 | 46 400.00 | 1 208 729.00 | 1 255 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 230.00 | 191 666.00 | 571 564.00 | 763 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 252.00 | 47 263.00 | 2 500 742.00 | 2 833 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 129.00 | 46 400.00 | 1 208 729.00 | 1 255 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 774.00 | 241 220.00 | 3 072 306.00 | 3 598 774.00 |