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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 699.00 | | 942 699.00 | 942 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 699.00 | 950 000.00 | 2 292 699.00 | 3 242 699.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 416.00 | 950 000.00 | 2 299 416.00 | 3 249 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 950 000.00 | 1 350 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 473.00 | -458 414.00 | | -917 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 256.00 | -459 059.00 | | -192 256.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 729.00 | -817 473.00 | | -1 009 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 293.00 | 763 230.00 | | 576 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 549.00 | 2 833 252.00 | | 2 730 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 292.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 145.00 | 3 598 774.00 | | 3 309 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 416.00 | 2 781 301.00 | | 2 299 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 269.00 | 241 220.00 | | 510 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234.00 | 5 129.00 | | 13 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 490.00 | 464 188.00 | | 205 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 256.00 | -459 059.00 | | -192 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 129.00 | | | 3 555 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 430.00 | 3 242 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 430.00 | 3 242 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 129.00 | | | 3 555 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 000.00 | 170 000.00 | | 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 000.00 | 170 000.00 | | 780 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 699.00 | 220 887.00 | 721 812.00 | 942 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 293.00 | 192 795.00 | 383 498.00 | 576 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 730 549.00 | 315 171.00 | 2 415 378.00 | 2 730 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 699.00 | 220 887.00 | 721 812.00 | 942 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 145.00 | 510 269.00 | 2 798 876.00 | 3 309 145.00 |