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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 11 810.00 | 13 130.00 | 24 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 479.00 | 12 408.00 | 19 070.00 | 31 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 312.00 | | 8 311.00 | 8 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
110 Total général Actif | 68 152.00 | 12 408.00 | 55 743.00 | 68 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
222 Production stockée | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 119.00 | | | 167 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 983.00 | | | 17 983.00 |