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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 145.00 | 28 056.00 | 14 089.00 | 42 145.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 684.00 | 28 654.00 | 20 029.00 | 48 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
110 Total général Actif | 125 989.00 | 28 654.00 | 97 335.00 | 125 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 264.00 | | | 200 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |