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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 31 341.00 | 20 914.00 | 52 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 793.00 | 31 939.00 | 26 854.00 | 58 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
110 Total général Actif | 141 380.00 | 31 939.00 | 109 440.00 | 141 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 209.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
222 Production stockée | -75.00 | | | -75.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 110 203.00 | | | 110 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
252 Charges sociales | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 778.00 | | | 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |