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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 733.00 | 24 603.00 | 11 129.00 | 35 733.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 271.00 | 25 201.00 | 17 069.00 | 42 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
110 Total général Actif | 112 550.00 | 25 201.00 | 87 349.00 | 112 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
222 Production stockée | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 582.00 | | | 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |