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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 108.00 | 17 246.00 | 11 861.00 | 29 108.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 646.00 | 17 844.00 | 17 801.00 | 35 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
084 Disponibilités | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
110 Total général Actif | 71 388.00 | 17 844.00 | 53 543.00 | 71 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
222 Production stockée | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 534.00 | | | 175 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 068.00 | | | 21 068.00 |