| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 490.00 | 47 532.00 | 52 958.00 | 100 490.00 |
AP Constructions | 420 480.00 | 84 215.00 | 336 265.00 | 420 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 639.00 | 57 618.00 | 89 021.00 | 146 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 483.00 | 53 415.00 | 133 068.00 | 186 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 523.00 | 242 780.00 | 628 743.00 | 871 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BZ Autres créances | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CF Disponibilités | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 809.00 | | 252 809.00 | 252 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 333.00 | 242 780.00 | 881 552.00 | 1 124 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 498.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269.00 | 10 498.00 | | 12 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 708.00 | 542 994.00 | | 460 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 918.00 | 187 671.00 | | 226 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 87 338.00 | | 93 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 122 960.00 | | 88 210.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 27.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 284.00 | 940 990.00 | | 869 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 552.00 | 951 488.00 | | 881 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 815.00 | | 1 318 815.00 | 1 318 815.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 232.00 | | 1 320 232.00 | 1 320 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 322.00 | |
GE Autres charges | | | 68 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 045.00 | 150.00 | | 42 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 045.00 | 150.00 | | 42 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 045.00 | 41 850.00 | | -42 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 389.00 | 1 608 256.00 | | 1 372 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 619.00 | 1 607 759.00 | | 1 370 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 498.00 | | 1 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 147.00 | | 9 377.00 | 862 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 471.00 | | 9 131.00 | 744 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | 246.00 | 17 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 458.00 | 121 322.00 | | 121 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 536.00 | 22 997.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | 98 325.00 | | 96 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
UX Autres créances clients | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 708.00 | 102 548.00 | 358 160.00 | 460 708.00 |
VI Groupe et associés | 226 918.00 | 46 918.00 | 180 000.00 | 226 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 816.00 | 160 385.00 | 17 431.00 | 177 816.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 284.00 | 331 124.00 | 538 160.00 | 869 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |