| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 19 488.00 | 25 513.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 420 480.00 | 168 323.00 | 252 157.00 | 420 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 379.00 | 116 172.00 | 37 207.00 | 153 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 890.00 | 107 646.00 | 87 244.00 | 194 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 570.00 | 411 629.00 | 419 941.00 | 831 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CF Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 608.00 | | 144 608.00 | 144 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 179.00 | 411 629.00 | 564 550.00 | 976 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 1 269.00 | | 10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 9 480.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 22 644.00 | 21 749.00 | | 22 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 031.00 | 358 250.00 | | 263 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 213.00 | 183 957.00 | | 185 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 70 466.00 | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | 66 687.00 | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 906.00 | 679 359.00 | | 541 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 550.00 | 701 108.00 | | 564 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 906.00 | 425 262.00 | | 541 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 951.00 | | 1 023 951.00 | 1 023 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 951.00 | | 1 023 951.00 | 1 023 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 294.00 | |
GE Autres charges | | | 51 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 154.00 | 24 654.00 | | 25 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 264.00 | | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 164.00 | 57 582.00 | | 51 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 840.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 840.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 135.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 705.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 427.00 | 1 202 200.00 | | 1 052 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 532.00 | 1 192 720.00 | | 1 051 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | 9 480.00 | | 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 413.00 | | 22 451.00 | 874 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 293.00 | 831 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 490.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 768 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 102.00 | | 22 451.00 | 756 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 819.00 | 107 294.00 | 61 484.00 | 365 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 478.00 | 4 500.00 | 55 490.00 | 70 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 341.00 | 102 794.00 | 5 994.00 | 295 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 465.00 | 83 644.00 | 17 821.00 | 101 465.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 906.00 | 541 906.00 | | 541 906.00 |