| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 490.00 | 70 478.00 | 30 013.00 | 100 490.00 |
AP Constructions | 420 480.00 | 126 269.00 | 294 211.00 | 420 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 139.00 | 87 593.00 | 61 546.00 | 149 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 483.00 | 81 479.00 | 105 004.00 | 186 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 413.00 | 365 819.00 | 508 594.00 | 874 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BZ Autres créances | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CF Disponibilités | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 513.00 | | 192 513.00 | 192 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 926.00 | 365 819.00 | 701 108.00 | 1 066 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 49.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 177.00 | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 21 749.00 | 1 226.00 | | 21 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 250.00 | 46 070.00 | | 358 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 957.00 | 22 697.00 | | 183 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 9 326.00 | | 70 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 687.00 | 8 821.00 | | 66 687.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 359.00 | 86 928.00 | | 679 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 108.00 | 88 155.00 | | 701 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 262.00 | 86 921.00 | | 425 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 281.00 | | 1 171 281.00 | 1 171 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 038.00 | |
GE Autres charges | | | 57 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 654.00 | 3 365.00 | | 24 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 478.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 582.00 | 6 676.00 | | 57 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 204.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 204.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -4 204.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 200.00 | 137 238.00 | | 1 202 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 720.00 | 137 061.00 | | 1 192 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 177.00 | | 9 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 520.00 | | 2 893.00 | 871 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 602.00 | | 2 500.00 | 753 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 393.00 | 17 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 780.00 | 123 038.00 | | 242 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 532.00 | 22 945.00 | | 47 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 248.00 | 100 093.00 | | 195 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 160.00 | 104 062.00 | 254 097.00 | 358 160.00 |
VI Groupe et associés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 473.00 | 121 652.00 | 17 821.00 | 139 473.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 359.00 | 425 262.00 | 254 097.00 | 679 359.00 |